財(cái)辦庫(kù)〔2024〕6號(hào)
記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:
為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定第三次續(xù)發(fā)行2023年記賬式附息(二十三期)國(guó)債(30年期),F(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
。ㄒ唬┢贩N和數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國(guó)債的起息日、票面利率、兌付安排、交易及托管方式等與之前發(fā)行的同期國(guó)債相同。從2023年10月15日開始計(jì)息;票面利率3%;按半年付息,每年4月15日(節(jié)假日順延,下同)、10月15日支付利息,2053年10月15日償還本金并支付最后一次利息。競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額280億元,不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。
。ǘ┤掌诎才拧2024年1月12日招標(biāo);招標(biāo)結(jié)束至1月15日進(jìn)行分銷;1月17日起與之前發(fā)行的同期國(guó)債合并上市交易。
。ㄈ└(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間。2024年1月12日上午10:35至11:35。
(四)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。按《2024-2026年記賬式國(guó)債承銷主協(xié)議》約定執(zhí)行。
(五)發(fā)行系統(tǒng)。通過(guò)財(cái)政部北京證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。
二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格招標(biāo)方式,標(biāo)的為價(jià)格。
。ǘ(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度0.2元,每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差為45個(gè)標(biāo)位。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日(含第1和第5個(gè)工作日)財(cái)政部公布的中國(guó)國(guó)債收益率曲線中,30年期國(guó)債收益率算術(shù)平均值上下各浮動(dòng)10%(四舍五入計(jì)算到0.01%)所對(duì)應(yīng)的全價(jià)(四舍五入計(jì)算到0.01元)。
三、發(fā)行款繳納
中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2024年1月15日前(含1月15日),將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。
收款人名稱:中華人民共和國(guó)財(cái)政部
開戶銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬號(hào):270—23123—4
匯入行行號(hào):011100099992
四、其他
本次國(guó)債發(fā)行的“記賬式國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書”、“記賬式國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書”見附件1、2。
除上述規(guī)定外,本次國(guó)債招標(biāo)工作按《記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。
附件:1.記賬式國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書
2.記賬式國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書
財(cái)政部辦公廳
2024年1月4日