關(guān)于2024年記賬式附息(十七期)國債 第一次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知 財(cái)辦庫〔2024〕196號(hào)
記賬式國債承銷團(tuán)成員,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:
財(cái)政部擬第一次續(xù)發(fā)行2024年記賬式附息(十七期)國債(10年期),F(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、債券要素
。ㄒ唬┢贩N。本次續(xù)發(fā)行國債為10年期固定利率附息債。
。ǘ┌l(fā)行數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國債競爭性招標(biāo)面值總額1420億元,進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。
(三)票面利率。本次續(xù)發(fā)行國債票面利率與之前發(fā)行的同期國債相同,為2.11%。
。ㄋ模┍鞠陡度掌。本次續(xù)發(fā)行國債的起息日、兌付安排與之前發(fā)行的同期國債相同。自2024年8月25日開始計(jì)息,按半年付息,每年2月25日(節(jié)假日順延,下同)、8月25日支付利息,2034年8月25日償還本金并支付最后一次利息。
二、競爭性招標(biāo)安排
。ㄒ唬┱袠(biāo)時(shí)間。2024年9月24日上午10:35至11:35。
。ǘ┱袠(biāo)方式。本次國債采用修正的多重價(jià)格招標(biāo)方式,標(biāo)的為價(jià)格。
。ㄈ┌l(fā)行系統(tǒng)。通過財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。
。ㄋ模(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度0.09元,投標(biāo)剔除、中標(biāo)剔除和每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差分別為100個(gè)、40個(gè)和45個(gè)標(biāo)位。
三、發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費(fèi)
中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2024年9月25日前(含9月25日),將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。
收款人名稱:中華人民共和國財(cái)政部
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號(hào):270—24117—2
匯入行行號(hào):011100099992
本次續(xù)發(fā)行國債發(fā)行手續(xù)費(fèi)為各承銷團(tuán)成員承銷面值的0.06%。
四、分銷及上市日期
本次續(xù)發(fā)行國債招標(biāo)結(jié)束至9月25日進(jìn)行分銷,9月27日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。
五、其他
本次發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書和債權(quán)托管應(yīng)急申請書格式見附件1、2。
除上述規(guī)定外,本次國債招標(biāo)工作按《記賬式國債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。
附件:1.記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書
2.記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書
財(cái)政部辦公廳
附件下載:
附件1 記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書.docx 附件2 記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書.docx
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